Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 67,546,376 |
| 投資信託受益証券 | 1,921,466,629 |
| 親投資信託受益証券 | 9,759,424 |
| 流動資産計 | 1,998,772,429 |
| 資産の部合計 | 1,998,772,429 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 44,100,000 |
| 未払受託者報酬 | 111,438 |
| 未払委託者報酬 | 3,770,270 |
| 未払利息 | 120 |
| その他未払費用 | 55,689 |
| 流動負債計 | 48,037,517 |
| 負債の部合計 | 48,037,517 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,932,471,240 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,263,672 |
| （分配準備積立金） | 14,074,149 |
| 元本等合計 | 1,950,734,912 |
| 純資産の部合計 | 1,950,734,912 |
| 負債・純資産合計 | 1,998,772,429 |
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