Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/29-2023/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月28日 | 2023年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,546,376 | 124,924,271 |
| 投資信託受益証券 | 1,921,466,629 | 7,298,342,204 |
| 親投資信託受益証券 | 9,759,424 | 27,735,688 |
| 流動資産計 | 1,998,772,429 | 7,451,002,163 |
| 資産の部合計 | 1,998,772,429 | 7,451,002,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 44,100,000 | － |
| 未払解約金 | － | 18,154,820 |
| 未払受託者報酬 | 111,438 | 1,177,998 |
| 未払委託者報酬 | 3,770,270 | 39,855,618 |
| 未払利息 | 120 | 219 |
| その他未払費用 | 55,689 | 588,932 |
| 流動負債計 | 48,037,517 | 59,777,587 |
| 負債の部合計 | 48,037,517 | 59,777,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,932,471,240 | 7,233,342,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,263,672 | 157,882,353 |
| （分配準備積立金） | 14,074,149 | 70,192,558 |
| 元本等合計 | 1,950,734,912 | 7,391,224,576 |
| 純資産の部合計 | 1,950,734,912 | 7,391,224,576 |
| 負債・純資産合計 | 1,998,772,429 | 7,451,002,163 |
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