Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/29-2023/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月28日 | 2023年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,546,376 | 120,341,567 |
| 投資信託受益証券 | 1,921,466,629 | 6,277,163,878 |
| 親投資信託受益証券 | 9,759,424 | 27,744,020 |
| 流動資産計 | 1,998,772,429 | 6,425,249,465 |
| 資産の部合計 | 1,998,772,429 | 6,425,249,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 44,100,000 | 28,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 111,438 | 674,567 |
| 未払委託者報酬 | 3,770,270 | 22,822,872 |
| 未払利息 | 120 | 227 |
| その他未払費用 | 55,689 | 337,227 |
| 流動負債計 | 48,037,517 | 52,434,893 |
| 負債の部合計 | 48,037,517 | 52,434,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,932,471,240 | 6,267,670,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,263,672 | 105,144,467 |
| （分配準備積立金） | 14,074,149 | 13,961,893 |
| 元本等合計 | 1,950,734,912 | 6,372,814,572 |
| 純資産の部合計 | 1,950,734,912 | 6,372,814,572 |
| 負債・純資産合計 | 1,998,772,429 | 6,425,249,465 |
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