Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月26日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/31-2024/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月30日 | 2024年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,924,271 | 125,398,368 |
| 投資信託受益証券 | 7,298,342,204 | 7,301,033,947 |
| 親投資信託受益証券 | 27,735,688 | 27,727,357 |
| 未収利息 | － | 172 |
| 流動資産計 | 7,451,002,163 | 7,454,159,844 |
| 資産の部合計 | 7,451,002,163 | 7,454,159,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,154,820 | 16,666,989 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,998 | 1,244,366 |
| 未払委託者報酬 | 39,855,618 | 42,100,871 |
| 未払利息 | 219 | － |
| その他未払費用 | 588,932 | 622,119 |
| 流動負債計 | 59,777,587 | 60,634,345 |
| 負債の部合計 | 59,777,587 | 60,634,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,233,342,223 | 7,201,114,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,882,353 | 192,410,949 |
| （分配準備積立金） | 70,192,558 | 64,440,541 |
| 元本等合計 | 7,391,224,576 | 7,393,525,499 |
| 純資産の部合計 | 7,391,224,576 | 7,393,525,499 |
| 負債・純資産合計 | 7,451,002,163 | 7,454,159,844 |
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