Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/29-2026/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,705,581 | 71,895,795 |
| 投資信託受益証券 | 5,060,265,501 | 4,591,452,798 |
| 親投資信託受益証券 | 27,868,993 | 23,479,642 |
| 未収入金 | － | 25,200,000 |
| 未収利息 | 1,286 | 1,385 |
| 流動資産計 | 5,191,841,361 | 4,712,029,620 |
| 資産の部合計 | 5,191,841,361 | 4,712,029,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,711,608 | 32,969,057 |
| 未払受託者報酬 | 922,676 | 800,331 |
| 未払委託者報酬 | 31,217,139 | 27,077,992 |
| その他未払費用 | 461,279 | 400,109 |
| 流動負債計 | 71,312,702 | 61,247,489 |
| 負債の部合計 | 71,312,702 | 61,247,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,732,046,933 | 4,236,527,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,481,726 | 414,254,463 |
| （分配準備積立金） | 325,476,241 | 289,205,989 |
| 元本等合計 | 5,120,528,659 | 4,650,782,131 |
| 純資産の部合計 | 5,120,528,659 | 4,650,782,131 |
| 負債・純資産合計 | 5,191,841,361 | 4,712,029,620 |
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