Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月29日 至 2025年4月28日 | 自 2025年10月29日 至 2026年4月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 158,554 | 189,605 |
| 有価証券売買等損益 | 210,076,282 | 97,967,946 |
| 営業収益合計 | 210,234,836 | 98,157,551 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,069,127 | 800,331 |
| 委託者報酬 | 36,172,006 | 27,077,992 |
| その他費用 | 534,503 | 400,109 |
| 営業費用合計 | 37,775,636 | 28,278,432 |
| 全事業営業利益 | 172,459,200 | 69,879,119 |
| 当期経常利益 | 172,459,200 | 69,879,119 |
| 中間純利益 | 172,459,200 | 69,879,119 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,992,581 | 3,888,518 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 337,058,836 | 414,254,463 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,484 | 3,235,168 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,484 | 3,235,168 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,815,945 | 43,453,032 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,815,945 | 43,453,032 |
| 分配金 | － | － |
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