有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/29-2023/10/30)
| (2023年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,512,048,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,641,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,477,406,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,299,890,086 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0243 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 315,728,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,000,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,727,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 310,146,401 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986 | 円 |
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