有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/29-2025/10/28)
| (2025年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,959,308,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,965,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,917,343,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,520,309,400 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0878 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 48,146,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,146,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,960,835 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039 | 円 |
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