有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/29-2023/10/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2023年11月30日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率(%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-日本株式プレミアム戦略ファンド(適格機関投資家限定)(資産成長型クラス)	708,610.569	10,376.62 7,352,983,136	10,412.00 7,378,053,244	98.67
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	27,771,792	0.9987 27,735,688	0.9986 27,732,911	0.37

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2023年11月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.67
親投資信託受益証券	0.37
合計	99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。