有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/29-2025/10/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2025年11月28日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率(%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-日本株式プレミアム戦略ファンド(適格機関投資家限定)(資産成長型クラス)	427,689.313	11,255.00 4,813,643,217	11,328.00 4,844,864,537	98.53
2	日本	親投資信託 受益証券	マネーアカウント マザーファンド	27,771,792	1.0035 27,868,993	1.0039 27,880,101	0.57

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2025年11月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.57
合計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。