Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 38,922,084 |
| 投資信託受益証券 | 661,068,358 |
| 親投資信託受益証券 | 2,799,722 |
| 流動資産計 | 702,790,164 |
| 資産の部合計 | 702,790,164 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 26,900,000 |
| 未払収益分配金 | 3,340,531 |
| 未払受託者報酬 | 37,749 |
| 未払委託者報酬 | 1,277,125 |
| 未払利息 | 69 |
| その他未払費用 | 18,841 |
| 流動負債計 | 31,574,315 |
| 負債の部合計 | 31,574,315 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 668,106,260 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,109,589 |
| （分配準備積立金） | 1,761,114 |
| 元本等合計 | 671,215,849 |
| 純資産の部合計 | 671,215,849 |
| 負債・純資産合計 | 702,790,164 |
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