Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/29-2023/04/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月28日 | 2023年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,922,084 | 92,622,836 |
| 投資信託受益証券 | 661,068,358 | 2,783,761,186 |
| 親投資信託受益証券 | 2,799,722 | 13,227,987 |
| 流動資産計 | 702,790,164 | 2,889,612,009 |
| 資産の部合計 | 702,790,164 | 2,889,612,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 26,900,000 | 37,100,000 |
| 未払収益分配金 | 3,340,531 | 14,133,523 |
| 未払受託者報酬 | 37,749 | 180,727 |
| 未払委託者報酬 | 1,277,125 | 6,114,631 |
| 未払利息 | 69 | 174 |
| その他未払費用 | 18,841 | 90,332 |
| 流動負債計 | 31,574,315 | 57,619,387 |
| 負債の部合計 | 31,574,315 | 57,619,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 668,106,260 | 2,826,704,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,109,589 | 5,287,925 |
| （分配準備積立金） | 1,761,114 | 9,163,685 |
| 元本等合計 | 671,215,849 | 2,831,992,622 |
| 純資産の部合計 | 671,215,849 | 2,831,992,622 |
| 負債・純資産合計 | 702,790,164 | 2,889,612,009 |
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