Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/29-2023/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月28日 | 2023年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,622,836 | 191,731,166 |
| 投資信託受益証券 | 2,783,761,186 | 7,840,839,313 |
| 親投資信託受益証券 | 13,227,987 | 39,902,244 |
| 流動資産計 | 2,889,612,009 | 8,072,472,723 |
| 資産の部合計 | 2,889,612,009 | 8,072,472,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 37,100,000 | － |
| 未払収益分配金 | 14,133,523 | 40,196,618 |
| 未払解約金 | － | 2,001,800 |
| 未払受託者報酬 | 180,727 | 494,369 |
| 未払委託者報酬 | 6,114,631 | 16,726,157 |
| 未払利息 | 174 | 337 |
| その他未払費用 | 90,332 | 247,155 |
| 流動負債計 | 57,619,387 | 59,666,436 |
| 負債の部合計 | 57,619,387 | 59,666,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,826,704,697 | 8,039,323,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,287,925 | -26,517,351 |
| （分配準備積立金） | 9,163,685 | 22,638,150 |
| 元本等合計 | 2,831,992,622 | 8,012,806,287 |
| 純資産の部合計 | 2,831,992,622 | 8,012,806,287 |
| 負債・純資産合計 | 2,889,612,009 | 8,072,472,723 |
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