Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月29日 至 2023年4月28日 | 自 2023年4月29日 至 2023年10月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 39,197,145 | 106,652,894 |
| 受取利息 | 249 | － |
| 有価証券売買等損益 | -21,008,907 | -52,627,616 |
| 営業収益合計 | 18,188,487 | 54,025,278 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,383 | 59,556 |
| 受託者報酬 | 275,070 | 840,770 |
| 委託者報酬 | 9,306,533 | 28,446,078 |
| その他費用 | 137,472 | 420,327 |
| 営業費用合計 | 9,734,458 | 29,766,731 |
| 全事業営業利益 | 8,454,029 | 24,258,547 |
| 当期経常利益 | 8,454,029 | 24,258,547 |
| 四半期純利益 | 8,454,029 | 24,258,547 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,365 | 54,281 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,287,925 | -26,517,351 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,817,807 | 7,218,800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 18,793 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,817,807 | 7,200,007 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,145 | 34,785 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,145 | 34,785 |
| 分配金 | 22,012,990 | 63,193,557 |
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