Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月29日 至 2023年10月30日 | 自 2023年10月31日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 106,652,894 | 136,855,548 |
| 受取利息 | － | 8,006 |
| 有価証券売買等損益 | -52,627,616 | -51,140,936 |
| 営業収益合計 | 54,025,278 | 85,722,618 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 59,556 | 23,824 |
| 受託者報酬 | 840,770 | 1,338,269 |
| 委託者報酬 | 28,446,078 | 45,278,026 |
| その他費用 | 420,327 | 669,078 |
| 営業費用合計 | 29,766,731 | 47,309,197 |
| 全事業営業利益 | 24,258,547 | 38,413,421 |
| 当期経常利益 | 24,258,547 | 38,413,421 |
| 四半期純利益 | 24,258,547 | 38,413,421 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 54,281 | 51,699 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,517,351 | -65,185,651 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,218,800 | 571,033 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,793 | 571,033 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,200,007 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,785 | 206,391 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,785 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 206,391 |
| 分配金 | 63,193,557 | 77,394,664 |
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