Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月30日 | 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,731,166 | 175,231,621 |
| 投資信託受益証券 | 7,840,839,313 | 7,913,410,363 |
| 親投資信託受益証券 | 39,902,244 | 39,890,258 |
| 未収利息 | － | 241 |
| 流動資産計 | 8,072,472,723 | 8,128,532,483 |
| 資産の部合計 | 8,072,472,723 | 8,128,532,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,196,618 | 36,498,575 |
| 未払解約金 | 2,001,800 | 22,629,941 |
| 未払受託者報酬 | 494,369 | 673,446 |
| 未払委託者報酬 | 16,726,157 | 22,784,895 |
| 未払利息 | 337 | － |
| その他未払費用 | 247,155 | 336,693 |
| 流動負債計 | 59,666,436 | 82,923,550 |
| 負債の部合計 | 59,666,436 | 82,923,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,039,323,638 | 8,110,794,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,517,351 | -65,185,651 |
| （分配準備積立金） | 22,638,150 | 34,240,511 |
| 元本等合計 | 8,012,806,287 | 8,045,608,933 |
| 純資産の部合計 | 8,012,806,287 | 8,045,608,933 |
| 負債・純資産合計 | 8,072,472,723 | 8,128,532,483 |
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