Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/01-2024/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月30日 | 2024年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 175,231,621 | 83,895,744 |
| 投資信託受益証券 | 7,913,410,363 | 3,476,717,653 |
| 親投資信託受益証券 | 39,890,258 | 17,927,411 |
| 未収利息 | 241 | 467 |
| 流動資産計 | 8,128,532,483 | 3,578,541,275 |
| 資産の部合計 | 8,128,532,483 | 3,578,541,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,498,575 | 16,145,396 |
| 未払解約金 | 22,629,941 | 7,901,786 |
| 未払受託者報酬 | 673,446 | 455,575 |
| 未払委託者報酬 | 22,784,895 | 15,413,591 |
| その他未払費用 | 336,693 | 227,756 |
| 流動負債計 | 82,923,550 | 40,144,104 |
| 負債の部合計 | 82,923,550 | 40,144,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,110,794,584 | 3,587,865,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,185,651 | -49,468,803 |
| （分配準備積立金） | 34,240,511 | 22,205,192 |
| 元本等合計 | 8,045,608,933 | 3,538,397,171 |
| 純資産の部合計 | 8,045,608,933 | 3,538,397,171 |
| 負債・純資産合計 | 8,128,532,483 | 3,578,541,275 |
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