Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月31日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 136,855,548 | 102,807,903 |
| 受取利息 | 8,006 | 102,721 |
| 有価証券売買等損益 | -51,140,936 | -80,165,557 |
| 営業収益合計 | 85,722,618 | 22,745,067 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,824 | － |
| 受託者報酬 | 1,338,269 | 1,106,729 |
| 委託者報酬 | 45,278,026 | 37,444,219 |
| その他費用 | 669,078 | 553,305 |
| 営業費用合計 | 47,309,197 | 39,104,253 |
| 全事業営業利益 | 38,413,421 | -16,359,186 |
| 当期経常利益 | 38,413,421 | -16,359,186 |
| 四半期純利益 | 38,413,421 | -16,359,186 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 51,699 | -33,815,741 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,185,651 | -49,468,803 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 571,033 | 50,356,073 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 571,033 | 50,356,073 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,391 | 6,662 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,391 | 6,662 |
| 分配金 | 77,394,664 | 52,089,118 |
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