Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月28日 | 自 2024年10月29日 至 2025年4月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 102,807,903 | 57,362,551 |
| 受取利息 | 102,721 | 84,295 |
| 有価証券売買等損益 | -80,165,557 | 52,796,864 |
| 営業収益合計 | 22,745,067 | 110,243,710 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,106,729 | 563,250 |
| 委託者報酬 | 37,444,219 | 19,056,398 |
| その他費用 | 553,305 | 281,555 |
| 営業費用合計 | 39,104,253 | 19,901,203 |
| 全事業営業利益 | -16,359,186 | 90,342,507 |
| 当期経常利益 | -16,359,186 | 90,342,507 |
| 中間純利益 | -16,359,186 | 90,342,507 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -33,815,741 | 2,796,717 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,468,803 | 7,237,580 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,356,073 | 2,729,974 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,356,073 | 2,685,209 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 44,765 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,662 | 168,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 168,500 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,662 | － |
| 分配金 | 52,089,118 | 33,400,881 |
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