Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/29-2025/04/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,895,744 | 74,185,628 |
| 投資信託受益証券 | 3,476,717,653 | 3,223,682,226 |
| 親投資信託受益証券 | 17,927,411 | 17,959,702 |
| 未収利息 | 467 | 919 |
| 流動資産計 | 3,578,541,275 | 3,315,828,475 |
| 資産の部合計 | 3,578,541,275 | 3,315,828,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,145,396 | 16,391,971 |
| 未払解約金 | 7,901,786 | 4,260,574 |
| 未払受託者報酬 | 455,575 | 270,121 |
| 未払委託者報酬 | 15,413,591 | 9,138,931 |
| その他未払費用 | 227,756 | 135,025 |
| 流動負債計 | 40,144,104 | 30,196,622 |
| 負債の部合計 | 40,144,104 | 30,196,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,587,865,974 | 3,278,394,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,468,803 | 7,237,580 |
| （分配準備積立金） | 22,205,192 | 30,284,915 |
| 元本等合計 | 3,538,397,171 | 3,285,631,853 |
| 純資産の部合計 | 3,538,397,171 | 3,285,631,853 |
| 負債・純資産合計 | 3,578,541,275 | 3,315,828,475 |
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