Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月26日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/29-2025/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2025年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,185,628 | 78,095,038 |
| 投資信託受益証券 | 3,223,682,226 | 2,720,772,336 |
| 親投資信託受益証券 | 17,959,702 | 15,039,509 |
| 未収利息 | 919 | 968 |
| 流動資産計 | 3,315,828,475 | 2,813,907,851 |
| 資産の部合計 | 3,315,828,475 | 2,813,907,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,391,971 | 13,660,083 |
| 未払解約金 | 4,260,574 | 19,481,744 |
| 未払受託者報酬 | 270,121 | 241,119 |
| 未払委託者報酬 | 9,138,931 | 8,158,040 |
| その他未払費用 | 135,025 | 120,532 |
| 流動負債計 | 30,196,622 | 41,661,518 |
| 負債の部合計 | 30,196,622 | 41,661,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,278,394,273 | 2,732,016,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,237,580 | 40,229,598 |
| （分配準備積立金） | 30,284,915 | 33,971,537 |
| 元本等合計 | 3,285,631,853 | 2,772,246,333 |
| 純資産の部合計 | 3,285,631,853 | 2,772,246,333 |
| 負債・純資産合計 | 3,315,828,475 | 2,813,907,851 |
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