Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/10/29-2026/04/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月28日 | 2026年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,095,038 | 58,762,593 |
| 投資信託受益証券 | 2,720,772,336 | 2,650,695,288 |
| 親投資信託受益証券 | 15,039,509 | 15,084,470 |
| 未収利息 | 968 | 1,132 |
| 流動資産計 | 2,813,907,851 | 2,724,543,483 |
| 資産の部合計 | 2,813,907,851 | 2,724,543,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,660,083 | 13,188,071 |
| 未払解約金 | 19,481,744 | 14,988,821 |
| 未払受託者報酬 | 241,119 | 220,842 |
| 未払委託者報酬 | 8,158,040 | 7,471,832 |
| その他未払費用 | 120,532 | 110,391 |
| 流動負債計 | 41,661,518 | 35,979,957 |
| 負債の部合計 | 41,661,518 | 35,979,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,732,016,735 | 2,637,614,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,229,598 | 50,949,172 |
| （分配準備積立金） | 33,971,537 | 58,472,950 |
| 元本等合計 | 2,772,246,333 | 2,688,563,526 |
| 純資産の部合計 | 2,772,246,333 | 2,688,563,526 |
| 負債・純資産合計 | 2,813,907,851 | 2,724,543,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
