Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月29日 至 2025年10月28日 | 自 2025年10月29日 至 2026年4月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 49,330,857 | 45,208,032 |
| 受取利息 | 109,944 | 119,077 |
| 有価証券売買等損益 | 37,129,917 | 10,467,913 |
| 営業収益合計 | 86,570,718 | 55,795,022 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 502,731 | 450,079 |
| 委託者報酬 | 17,009,182 | 15,227,565 |
| その他費用 | 251,313 | 224,977 |
| 営業費用合計 | 17,763,226 | 15,902,621 |
| 全事業営業利益 | 68,807,492 | 39,892,401 |
| 当期経常利益 | 68,807,492 | 39,892,401 |
| 中間純利益 | 68,807,492 | 39,892,401 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,879,739 | 730,975 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,229,598 | 50,949,172 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,714 | 599,226 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,714 | 599,226 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,065,995 | 2,627,060 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,065,995 | 2,627,060 |
| 分配金 | 28,908,454 | 26,414,018 |
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