Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月27日 至 2022年10月28日 | 自 2022年10月29日 至 2023年4月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,970,519 | 39,197,145 |
| 受取利息 | 34 | 249 |
| 有価証券売買等損益 | 468,080 | -21,008,907 |
| 営業収益合計 | 6,438,633 | 18,188,487 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,273 | 15,383 |
| 受託者報酬 | 37,749 | 275,070 |
| 委託者報酬 | 1,277,125 | 9,306,533 |
| その他費用 | 18,841 | 137,472 |
| 営業費用合計 | 1,336,988 | 9,734,458 |
| 全事業営業利益 | 5,101,645 | 8,454,029 |
| 当期経常利益 | 5,101,645 | 8,454,029 |
| 四半期純利益 | 5,101,645 | 8,454,029 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 13,365 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,109,589 | 5,287,925 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,348,475 | 15,817,807 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,348,475 | 15,817,807 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 67,145 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 67,145 |
| 分配金 | 3,340,531 | 22,012,990 |
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