有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/27-2022/10/28)

①【純資産の推移】
2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2022年10月28日現在)	671	675	1.0047	1.0097
2022年7月末日	196	-	0.9999	-
2022年8月末日	361	-	1.0017	-
2022年9月末日	576	-	1.0043	-
2022年10月末日	670	-	1.0033	-
2022年11月末日	1,097	-	1.0068	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。