有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/01-2024/10/28)

①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2022年10月28日現在)	671	675	1.0047	1.0097
第2期 特定期間 (2023年4月28日現在)	2,832	2,854	1.0019	1.0119
第3期 特定期間 (2023年10月30日現在)	8,013	8,076	0.9967	1.0067
第4期 特定期間 (2024年4月30日現在)	8,046	8,123	0.9920	1.0015
第5期 特定期間 (2024年10月28日現在)	3,538	3,590	0.9862	0.9952
2023年11月末日	8,067	-	0.9992	-
2023年12月末日	8,155	-	0.9996	-
2024年1月末日	8,142	-	0.9945	-
2024年2月末日	8,132	-	0.9947	-
2024年3月末日	8,116	-	0.9954	-
2024年4月末日	8,046	-	0.9920	-
2024年5月末日	8,007	-	0.9941	-
2024年6月末日	7,980	-	0.9945	-
2024年7月末日	7,898	-	0.9897	-
2024年8月末日	7,880	-	0.9917	-
2024年9月末日	3,620	-	0.9946	-
2024年10月末日	3,566	-	0.9966	-
2024年11月末日	3,541	-	1.0013	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。