有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/29-2023/10/30)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(2022年7月27日 ～ 2022年10月28日)	668,106,260	-
第2期 特定期間(2022年10月29日 ～ 2023年4月28日)	2,169,800,117	11,201,680
第3期 特定期間(2023年4月29日 ～ 2023年10月30日)	5,264,063,051	51,444,110

(注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
(参考)マネーアカウントマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	310	100.00
合計(純資産総額)	-	310	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。