有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/29-2025/10/28)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 特定期間(2022年7月27日 ～ 2022年10月28日)	668,106,260	-
第2期 特定期間(2022年10月29日 ～ 2023年4月28日)	2,169,800,117	11,201,680
第3期 特定期間(2023年4月29日 ～ 2023年10月30日)	5,264,063,051	51,444,110
第4期 特定期間(2023年10月31日 ～ 2024年4月30日)	197,184,616	125,713,670
第5期 特定期間(2024年5月1日 ～ 2024年10月28日)	1,190,757	4,524,119,367
第6期 特定期間(2024年10月29日 ～ 2025年4月28日)	9,099,226	318,570,927
第7期 特定期間(2025年4月29日 ～ 2025年10月28日)	2,693,807	549,071,345

(注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
(参考)マネーアカウントマザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年11月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
国債証券	日本	29	60.22
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	19	39.78
合計(純資産総額)	-	48	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2025年11月28日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額(円)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第1331回 国庫短期証券	29,000,000	99.97 28,993,843	99.97 28,993,843	60.22	-	2025.12.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2025年11月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	60.22
合計	60.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。