アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,224,858 |
| 投資信託受益証券 | 296,851,830 |
| 流動資産計 | 303,076,688 |
| 資産の部合計 | 303,076,688 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 26,631 |
| 未払委託者報酬 | 887,590 |
| 未払利息 | 17 |
| その他未払費用 | 89,600 |
| 流動負債計 | 1,003,838 |
| 負債の部合計 | 1,003,838 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 316,272,459 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,199,609 |
| 元本等合計 | 302,072,850 |
| 純資産の部合計 | 302,072,850 |
| 負債・純資産合計 | 303,076,688 |
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