アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月7日 | 2023年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,224,858 | 7,972,380 |
| 投資信託受益証券 | 296,851,830 | 335,540,949 |
| 流動資産計 | 303,076,688 | 343,513,329 |
| 資産の部合計 | 303,076,688 | 343,513,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,631 | 46,470 |
| 未払委託者報酬 | 887,590 | 1,548,820 |
| 未払利息 | 17 | 22 |
| その他未払費用 | 89,600 | 112,662 |
| 流動負債計 | 1,003,838 | 1,707,974 |
| 負債の部合計 | 1,003,838 | 1,707,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,272,459 | 365,786,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,199,609 | -23,981,576 |
| 元本等合計 | 302,072,850 | 341,805,355 |
| 純資産の部合計 | 302,072,850 | 341,805,355 |
| 負債・純資産合計 | 303,076,688 | 343,513,329 |
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