アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月7日 | 2024年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,259,880 | 4,842,083 |
| 投資信託受益証券 | 209,818,530 | 166,607,061 |
| 未収入金 | 8,810,000 | － |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産計 | 233,888,410 | 171,449,159 |
| 資産の部合計 | 233,888,410 | 171,449,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,670,000 | － |
| 未払解約金 | 12,756,255 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,542 | 26,549 |
| 未払委託者報酬 | 1,618,106 | 884,826 |
| 未払利息 | 43 | － |
| その他未払費用 | 163,389 | 89,325 |
| 流動負債計 | 21,256,335 | 1,000,700 |
| 負債の部合計 | 21,256,335 | 1,000,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 226,406,171 | 184,141,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,774,096 | -13,693,249 |
| 元本等合計 | 212,632,075 | 170,448,459 |
| 純資産の部合計 | 212,632,075 | 170,448,459 |
| 負債・純資産合計 | 233,888,410 | 171,449,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
