アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月7日 | 2025年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,842,083 | 2,657,439 |
| 投資信託受益証券 | 166,607,061 | 122,155,302 |
| 未収利息 | 15 | 25 |
| 流動資産計 | 171,449,159 | 124,812,766 |
| 資産の部合計 | 171,449,159 | 124,812,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,549 | 23,115 |
| 未払委託者報酬 | 884,826 | 770,457 |
| その他未払費用 | 89,325 | 77,765 |
| 流動負債計 | 1,000,700 | 871,337 |
| 負債の部合計 | 1,000,700 | 871,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,141,708 | 132,764,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,693,249 | -8,823,309 |
| （分配準備積立金） | － | 1,870 |
| 元本等合計 | 170,448,459 | 123,941,429 |
| 純資産の部合計 | 170,448,459 | 123,941,429 |
| 負債・純資産合計 | 171,449,159 | 124,812,766 |
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