アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月7日 | 2025年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,657,439 | 2,748,592 |
| 投資信託受益証券 | 122,155,302 | 118,211,101 |
| 未収利息 | 25 | 26 |
| 流動資産計 | 124,812,766 | 120,959,719 |
| 資産の部合計 | 124,812,766 | 120,959,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9 |
| 未払受託者報酬 | 23,115 | 17,637 |
| 未払委託者報酬 | 770,457 | 587,503 |
| その他未払費用 | 77,765 | 59,295 |
| 流動負債計 | 871,337 | 664,444 |
| 負債の部合計 | 871,337 | 664,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,764,738 | 123,840,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,823,309 | -3,545,649 |
| （分配準備積立金） | 1,870 | 7,228 |
| 元本等合計 | 123,941,429 | 120,295,275 |
| 純資産の部合計 | 123,941,429 | 120,295,275 |
| 負債・純資産合計 | 124,812,766 | 120,959,719 |
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