アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月7日 | 2026年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,748,592 | 1,937,909 |
| 投資信託受益証券 | 118,211,101 | 88,644,507 |
| 未収利息 | 26 | 31 |
| 流動資産計 | 120,959,719 | 90,582,447 |
| 資産の部合計 | 120,959,719 | 90,582,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 17,637 | 15,050 |
| 未払委託者報酬 | 587,503 | 501,274 |
| その他未払費用 | 59,295 | 50,580 |
| 流動負債計 | 664,444 | 566,913 |
| 負債の部合計 | 664,444 | 566,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,840,924 | 90,829,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,545,649 | -814,332 |
| （分配準備積立金） | 7,228 | 1,112,453 |
| 元本等合計 | 120,295,275 | 90,015,534 |
| 純資産の部合計 | 120,295,275 | 90,015,534 |
| 負債・純資産合計 | 120,959,719 | 90,582,447 |
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