有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/22-2023/02/07)
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり)
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)
| 2023年 1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 309,570,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,938,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 304,632,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 316,260,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9632 | 円 |
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)
| 2023年 1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 154,435,786 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,010,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,425,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 161,616,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9431 | 円 |
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