有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/08-2023/08/07)
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり)
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)
| 2023年 8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 353,387,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 353,132,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 365,366,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9665 | 円 |
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)
| 2023年 8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 159,663,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,054,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,608,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 145,359,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0911 | 円 |
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