イーストスプリング・インド・コア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 25,918,000 |
| コール・ローン | 258,053,086 |
| 投資証券 | 2,864,217,162 |
| 流動資産計 | 3,148,188,248 |
| 資産の部合計 | 3,148,188,248 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 83,580 |
| 未払解約金 | 61,102,884 |
| 未払受託者報酬 | 151,958 |
| 未払委託者報酬 | 2,005,774 |
| 未払利息 | 756 |
| その他未払費用 | 37,856 |
| 流動負債計 | 63,382,808 |
| 負債の部合計 | 63,382,808 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,339,786,051 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,980,611 |
| 元本等合計 | 3,084,805,440 |
| 純資産の部合計 | 3,084,805,440 |
| 負債・純資産合計 | 3,148,188,248 |
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