イーストスプリング・インド・コア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 141,580,000 | － |
| コール・ローン | 228,569,031 | 531,253,375 |
| 投資証券 | 6,398,228,921 | 10,818,965,302 |
| 派生商品評価勘定 | 149,680 | － |
| 流動資産計 | 6,768,527,632 | 11,350,218,677 |
| 資産の部合計 | 6,768,527,632 | 11,350,218,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,475,015 | 65,755,500 |
| 未払受託者報酬 | 643,953 | 1,218,203 |
| 未払委託者報酬 | 8,500,164 | 16,080,304 |
| 未払利息 | 670 | 1,601 |
| その他未払費用 | 77,000 | 386,850 |
| 流動負債計 | 57,696,802 | 83,442,458 |
| 負債の部合計 | 57,696,802 | 83,442,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,948,476,497 | 8,298,069,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 762,354,333 | 2,968,707,064 |
| （分配準備積立金） | 759,630,097 | 604,632,267 |
| 元本等合計 | 6,710,830,830 | 11,266,776,219 |
| 純資産の部合計 | 6,710,830,830 | 11,266,776,219 |
| 負債・純資産合計 | 6,768,527,632 | 11,350,218,677 |
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