イーストスプリング・インド・コア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,672,000 | － |
| コール・ローン | 873,775,936 | 578,777,966 |
| 投資証券 | 19,133,361,789 | 17,714,073,429 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,240 |
| 未収入金 | － | 31,266,000 |
| 未収利息 | 239 | 1,744 |
| 流動資産計 | 20,037,809,964 | 18,324,127,379 |
| 資産の部合計 | 20,037,809,964 | 18,324,127,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 217,408,778 | 134,316,862 |
| 未払受託者報酬 | 2,132,738 | 2,614,395 |
| 未払委託者報酬 | 28,152,081 | 34,509,906 |
| その他未払費用 | 924,110 | 730,902 |
| 流動負債計 | 248,617,707 | 172,172,065 |
| 負債の部合計 | 248,617,707 | 172,172,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,877,424,434 | 11,578,475,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,911,767,823 | 6,573,479,886 |
| （分配準備積立金） | 4,337,277,898 | 3,417,588,370 |
| 元本等合計 | 19,789,192,257 | 18,151,955,314 |
| 純資産の部合計 | 19,789,192,257 | 18,151,955,314 |
| 負債・純資産合計 | 20,037,809,964 | 18,324,127,379 |
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