イーストスプリング・インド・コア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月23日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/26-2026/07/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月25日 | 2026年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 750,829,701 | 651,152,957 |
| 投資証券 | 17,299,500,737 | 16,826,985,969 |
| 未収利息 | 7,199 | 10,703 |
| 流動資産計 | 18,050,337,637 | 17,478,149,629 |
| 資産の部合計 | 18,050,337,637 | 17,478,149,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,084 | － |
| 未払解約金 | 47,259,121 | 130,966,976 |
| 未払受託者報酬 | 2,307,973 | 2,441,865 |
| 未払委託者報酬 | 30,465,133 | 32,232,500 |
| その他未払費用 | 1,503,421 | 1,252,524 |
| 流動負債計 | 81,537,732 | 166,893,865 |
| 負債の部合計 | 81,537,732 | 166,893,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,176,606,063 | 10,577,399,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,792,193,842 | 6,733,855,772 |
| （分配準備積立金） | 2,913,156,567 | 2,480,441,277 |
| 元本等合計 | 17,968,799,905 | 17,311,255,764 |
| 純資産の部合計 | 17,968,799,905 | 17,311,255,764 |
| 負債・純資産合計 | 18,050,337,637 | 17,478,149,629 |
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