イーストスプリング・インド・コア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 141,580,000 |
| コール・ローン | 228,569,031 |
| 投資証券 | 6,398,228,921 |
| 派生商品評価勘定 | 149,680 |
| 流動資産計 | 6,768,527,632 |
| 資産の部合計 | 6,768,527,632 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 48,475,015 |
| 未払受託者報酬 | 643,953 |
| 未払委託者報酬 | 8,500,164 |
| 未払利息 | 670 |
| その他未払費用 | 77,000 |
| 流動負債計 | 57,696,802 |
| 負債の部合計 | 57,696,802 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,948,476,497 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 762,354,333 |
| （分配準備積立金） | 759,630,097 |
| 元本等合計 | 6,710,830,830 |
| 純資産の部合計 | 6,710,830,830 |
| 負債・純資産合計 | 6,768,527,632 |
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