イーストスプリング・インド・コア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 141,580,000 | 30,672,000 |
| コール・ローン | 228,569,031 | 873,775,936 |
| 投資証券 | 6,398,228,921 | 19,133,361,789 |
| 派生商品評価勘定 | 149,680 | － |
| 未収利息 | － | 239 |
| 流動資産計 | 6,768,527,632 | 20,037,809,964 |
| 資産の部合計 | 6,768,527,632 | 20,037,809,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,475,015 | 217,408,778 |
| 未払受託者報酬 | 643,953 | 2,132,738 |
| 未払委託者報酬 | 8,500,164 | 28,152,081 |
| 未払利息 | 670 | － |
| その他未払費用 | 77,000 | 924,110 |
| 流動負債計 | 57,696,802 | 248,617,707 |
| 負債の部合計 | 57,696,802 | 248,617,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,948,476,497 | 11,877,424,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 762,354,333 | 7,911,767,823 |
| （分配準備積立金） | 759,630,097 | 4,337,277,898 |
| 元本等合計 | 6,710,830,830 | 19,789,192,257 |
| 純資産の部合計 | 6,710,830,830 | 19,789,192,257 |
| 負債・純資産合計 | 6,768,527,632 | 20,037,809,964 |
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