イーストスプリング・インド・コア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,672,000 | － |
| コール・ローン | 873,775,936 | 750,829,701 |
| 投資証券 | 19,133,361,789 | 17,299,500,737 |
| 未収利息 | 239 | 7,199 |
| 流動資産計 | 20,037,809,964 | 18,050,337,637 |
| 資産の部合計 | 20,037,809,964 | 18,050,337,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,084 |
| 未払解約金 | 217,408,778 | 47,259,121 |
| 未払受託者報酬 | 2,132,738 | 2,307,973 |
| 未払委託者報酬 | 28,152,081 | 30,465,133 |
| その他未払費用 | 924,110 | 1,503,421 |
| 流動負債計 | 248,617,707 | 81,537,732 |
| 負債の部合計 | 248,617,707 | 81,537,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,877,424,434 | 11,176,606,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,911,767,823 | 6,792,193,842 |
| （分配準備積立金） | 4,337,277,898 | 2,913,156,567 |
| 元本等合計 | 19,789,192,257 | 17,968,799,905 |
| 純資産の部合計 | 19,789,192,257 | 17,968,799,905 |
| 負債・純資産合計 | 20,037,809,964 | 18,050,337,637 |
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