剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2024年 7月26日至 2025年 1月25日	第4期中間計算期間自 2025年 7月26日至 2026年 1月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△117,740,366	50,230,082
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,911,767,823	6,792,193,842
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,587,684,015	751,996,021
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,587,684,015	751,996,021
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,846,467,173	1,072,151,084
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,846,467,173	1,072,151,084
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,573,479,886	6,733,855,772

2026/04/23 9:05

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,505,593		1,667,759
利益剰余金合計		1,505,593		1,667,759

2026/04/23 9:05