イーストスプリング・ベトナム株式ファンドの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2024年 7月26日至 2025年 1月25日	第4期中間計算期間自 2025年 7月26日至 2026年 1月25日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,227,107	191,902,359
剰余金減少額又は欠損金増加額	181,868,937	191,608,692
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	181,868,937	191,608,692
分配金	-	-

2026/04/23 9:07

#2 中間注記表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,313,596	2,692,712
剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2025年 2月25日現在)

2026/04/23 9:07