イーストスプリング・ベトナム株式ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年 7月26日至 2024年 7月25日	第3期自 2024年 7月26日至 2025年 7月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	573,329,728	209,447,107
剰余金減少額又は欠損金増加額	220,331,634	287,281,868
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	220,331,634	287,281,868
分配金	-	-

2025/10/23 9:03

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,313,596	2,692,712
剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2025年 2月25日現在)

2025/10/23 9:03