イーストスプリング・ベトナム株式ファンドの営業収益合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年 7月26日至 2024年 7月25日	第3期自 2024年 7月26日至 2025年 7月25日
為替差損益	351,502,127	△217,091,738
営業収益合計	406,201,107	248,308,304
営業費用

2025/10/23 9:03

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
その他営業収益		244,302		349,230
営業収益合計		5,220,984		10,017,646
営業費用

2025/10/23 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2.中間損益計算書

(単位:千円)
その他営業収益		200,904
営業収益合計		5,064,209
営業費用		3,257,342

3.中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)

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#4 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
有価証券売買等損益		△7,971,640	△24,064,900
営業収益合計		555,305	△14,501,675
営業費用

③ 有価証券明細表(2025年 2月25日現在)

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