イーストスプリング・ベトナム株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2024年1月25日
- 2億7869万
- 2025年1月25日 +34.03%
- 3億7352万
- 2026年1月25日 +33.23%
- 4億9763万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/04/23 9:07
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/23 9:07 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/04/23 9:07
【イーストスプリング・ベトナム株式ファンド】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/23 9:07
第3期中間計算期間自 2024年 7月26日至 2025年 1月25日 第4期中間計算期間自 2025年 7月26日至 2026年 1月25日 営業収益 受取利息 130,041 504,391 有価証券売買等損益 188,619,429 440,743,508 為替差損益 104,696,282 429,700,709 営業収益合計 293,445,752 870,948,608 営業費用 受託者報酬 646,482 695,827 委託者報酬 15,192,310 16,351,712 その他費用 805,054 788,995 営業費用合計 16,643,846 17,836,534 営業利益又は営業損失(△) 276,801,906 853,112,074 経常利益又は経常損失(△) 276,801,906 853,112,074 中間純利益又は中間純損失(△) 276,801,906 853,112,074 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △15,010,211 74,657,733 期首剰余金又は期首欠損金(△) 802,392,567 1,001,270,464 剰余金増加額又は欠損金減少額 144,227,107 191,902,359 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 144,227,107 191,902,359 剰余金減少額又は欠損金増加額 181,868,937 191,608,692 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 181,868,937 191,608,692 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,056,562,854 1,780,018,472 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/04/23 9:07
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/04/23 9:07
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/04/23 9:07
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2022年 7月29日～2023年 7月25日 0.0000 第2期 2023年 7月26日～2024年 7月25日 0.0000 第3期 2024年 7月26日～2025年 7月25日 0.0000 当中間期 2025年 7月26日～2026年 1月25日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2022年 7月29日～2023年 7月25日 0.0000 第2期 2023年 7月26日～2024年 7月25日 0.0000 第3期 2024年 7月26日～2025年 7月25日 0.0000 当中間期 2025年 7月26日～2026年 1月25日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/04/23 9:07
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2022年 7月29日～2023年 7月25日 6.0 第2期 2023年 7月26日～2024年 7月25日 8.7 第3期 2024年 7月26日～2025年 7月25日 3.7 当中間期 2025年 7月26日～2026年 1月25日 14.4 期 期間 収益率(%) 第1期 2022年 7月29日～2023年 7月25日 6.0 第2期 2023年 7月26日～2024年 7月25日 8.7 第3期 2024年 7月26日～2025年 7月25日 3.7 当中間期 2025年 7月26日～2026年 1月25日 14.4 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/23 9:07 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/04/23 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 4,292,590 0.07 投資証券 ルクセンブルグ 6,188,467,588 96.84 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 197,960,485 3.10 合計(純資産総額) 6,390,720,663 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 4,292,590 0.07 投資証券 ルクセンブルグ 6,188,467,588 96.84 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 197,960,485 3.10 合計(純資産総額) 6,390,720,663 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/04/23 9:07
(単位:千円) 前事業年度(自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日) 当事業年度(自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日) 営業収益 委託者報酬 9,668,416 9,946,958 その他営業収益 349,230 414,639 営業収益合計 10,017,646 10,361,597 営業費用 支払手数料 5,227,756 5,421,641 広告宣伝費 72,486 77,517 調査費 291,780 369,697 委託調査費 705,794 661,322 委託計算費 109,937 116,633 通信費 7,710 7,678 諸会費 4,573 5,624 営業費用合計 6,420,040 6,660,115 一般管理費 役員報酬 145,762 130,809 給料・手当 590,464 647,240 賞与 235,551 119,677 交際費 2,777 4,505 旅費交通費 18,903 19,223 租税公課 45,945 47,683 不動産賃借料 122,366 117,897 退職給付費用 65,662 64,748 減価償却費 6,809 ※1 14,589 採用費 4,148 21,415 専門家報酬 15,233 23,274 業務委託費 38,398 41,313 敷金の償却 4,909 4,500 諸経費 131,819 99,176 一般管理費合計 1,428,752 1,356,055 営業利益 2,168,853 2,345,425 営業外収益 受取利息 84 1,730 受取配当金 12 607 有価証券売却益 562 27 有価証券評価益 - 2,905 雑収入 27 19 営業外収益合計 685 5,290 営業外費用 有価証券評価損 630 - 為替差損 23,379 8,703 営業外費用合計 24,010 8,703 経常利益 2,145,529 2,342,013 税引前純利益 2,145,529 2,342,013 法人税、住民税及び事業税 735,366 694,470 法人税等調整額 5,676 81,376 法人税等合計 741,042 775,846 当期純利益 1,404,486 1,566,166 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/04/23 9:07
前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/04/23 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (2023年 7月25日) 3,330 3,330 1.0601 1.0601 第2計算期間末 (2024年 7月25日) 6,055 6,055 1.1527 1.1527 第3計算期間末 (2025年 7月25日) 6,121 6,121 1.1956 1.1956 2025年 1月末日 5,975 ― 1.2003 ― 2月末日 5,853 ― 1.1683 ― 3月末日 5,707 ― 1.1364 ― 4月末日 4,884 ― 0.9680 ― 5月末日 5,329 ― 1.0420 ― 6月末日 5,517 ― 1.0738 ― 7月末日 6,113 ― 1.1966 ― 8月末日 6,560 ― 1.3025 ― 9月末日 6,345 ― 1.2738 ― 10月末日 6,249 ― 1.2715 ― 11月末日 6,253 ― 1.2758 ― 12月末日 6,267 ― 1.2857 ― 2026年 1月末日 6,390 ― 1.3206 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間末 (2023年 7月25日) 3,330 3,330 1.0601 1.0601 第2計算期間末 (2024年 7月25日) 6,055 6,055 1.1527 1.1527 第3計算期間末 (2025年 7月25日) 6,121 6,121 1.1956 1.1956 2025年 1月末日 5,975 ― 1.2003 ― 2月末日 5,853 ― 1.1683 ― 3月末日 5,707 ― 1.1364 ― 4月末日 4,884 ― 0.9680 ― 5月末日 5,329 ― 1.0420 ― 6月末日 5,517 ― 1.0738 ― 7月末日 6,113 ― 1.1966 ― 8月末日 6,560 ― 1.3025 ― 9月末日 6,345 ― 1.2738 ― 10月末日 6,249 ― 1.2715 ― 11月末日 6,253 ― 1.2758 ― 12月末日 6,267 ― 1.2857 ― 2026年 1月末日 6,390 ― 1.3206 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/04/23 9:07
【イーストスプリング・ベトナム株式ファンド】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/04/23 9:07
(単位:千円) 前事業年度(2024年12月31日) 当事業年度(2025年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 3,040,961 2,549,685 有価証券 10,476 73,026 前払費用 90,906 127,411 未収委託者報酬 2,959,382 2,789,948 未収入金 109,699 83,449 流動資産合計 6,211,425 5,623,522 固定資産 ※1 有形固定資産 建物 101 51,299 器具備品 23,703 22,843 リース資産 0 0 有形固定資産合計 23,804 74,142 無形固定資産 ソフトウェア 28,625 22,325 無形固定資産合計 28,625 22,325 投資その他の資産 長期差入保証金 22,371 17,871 繰延税金資産 139,034 57,657 投資その他の資産合計 161,406 75,529 固定資産合計 213,835 171,996 資産合計 6,425,261 5,795,519 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 1,669,440 1,574,058 関係会社未払金 335,477 247,888 その他未払金 58,824 86,003 未払費用 15,391 12,460 未払法人税等 728,159 351,044 預り金 13,364 13,175 賞与引当金 289,349 105,286 未払消費税等 222,139 ※2 74,260 リース債務 959 399 流動負債合計 3,333,106 2,464,579 固定負債 退職給付引当金 319,786 343,579 資産除去債務 - 53,224 リース債務 399 - 固定負債合計 320,186 396,804 負債合計 3,653,292 2,861,384 純資産の部 株主資本 資本金 649,500 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 616,875 資本剰余金合計 616,875 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 1,505,593 1,667,759 利益剰余金合計 1,505,593 1,667,759 株主資本合計 2,771,968 2,934,134 純資産合計 2,771,968 2,934,134 負債・純資産合計 6,425,261 5,795,519 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/04/23 9:07
2026年1月末現在 資本金の額 : 649.5百万円 発行する株式の総数 : 30,000株 発行済株式総数 : 23,060株 過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
