イーストスプリング・ベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 70,790,000 |
| コール・ローン | 155,838,531 |
| 投資信託受益証券 | 1,964,421 |
| 投資証券 | 3,213,902,381 |
| 派生商品評価勘定 | 55,830 |
| 流動資産計 | 3,442,551,163 |
| 資産の部合計 | 3,442,551,163 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,190 |
| 未払金 | 84,948,000 |
| 未払解約金 | 20,892,780 |
| 未払受託者報酬 | 241,296 |
| 未払委託者報酬 | 5,670,323 |
| 未払利息 | 456 |
| その他未払費用 | 88,000 |
| 流動負債計 | 111,853,045 |
| 負債の部合計 | 111,853,045 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,141,972,971 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,725,147 |
| （分配準備積立金） | 387,902,933 |
| 元本等合計 | 3,330,698,118 |
| 純資産の部合計 | 3,330,698,118 |
| 負債・純資産合計 | 3,442,551,163 |
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