剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2022年 7月29日至 2023年 1月28日	第2期中間計算期間自 2023年 7月26日至 2024年 1月25日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	235,347,884
剰余金減少額又は欠損金増加額	182,585,097	98,248,027
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	98,248,027
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	182,585,097	-
分配金	-	-

2024/04/24 9:02

#2 中間注記表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		104,069	256,358
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,131	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,131	-
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2023年2月27日現在)

2024/04/24 9:02